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利好袭来，跨境电商开盘大涨。 大基金三期成立 沪指早盘红盘震荡，创业板指走势较弱，光刻胶概念股盘中异动拉升，容大感光（300576）涨超10%，扬帆新材（300637）、彤程新材（603650）、南大光电（300346）、强力新材（300429）、晶瑞电材（300655）等快速跟涨。 消息面上，5月24日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿元人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。 股东信息显示，该公司由财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛(集团)有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等19位股东共同持股。 此前有机构研究报告表示，国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，为我国芯片产业的初期发展奠定了坚实基础。随着数字经济和人工智能的蓬勃发展，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。此次大基金三期，除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。 中航证券则表示，重点卡脖子环节或为关键在层层封锁的背景下，我国IC产业自主攻坚将为必然加快步伐，美国重点限制环节或为大基金三期投资重点，如人工智能芯片、先进半导体设备(尤其是光刻机等)、半导体材料(光刻胶等)。此外，尽管中国大陆未来晶圆厂产能增速快，但仍以成熟制程为主，未来政策有望向先进制程晶圆厂倾斜建议关注。 高股息板块表现强势 中远海控（601919）跳空高开大涨超6%，续创阶段新高。从早盘主力资金动向来看，高股息板块依旧强势，百川股份（002455）、中远海控、农业银行、华钰矿业（601020）的主力净流入额居前，均超4亿元。多只能源、矿业股依旧获主力青睐，净流入额居前。 华西证券（002926）指出，近期A股市场在地产链积累一定涨幅和增量资金入市不足的情况下，阶段性转向震荡休整，板块快速轮动是当前行情的主要特征。展望后市，资产配置荒客观存在，在资金存量博弈的背景下，A股风格板块将快速轮动，高股息红利品种仍是后续重点配置方向。 跨境电商概念股开盘大涨 跨境电商概念股开盘大涨，凯淳股份（301001）、跨境通（002640）涨停，赛维时代（301381）、华凯易佰（300592）、南极电商（002127）等跟涨。消息面上，近日召开的国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。 随着全球贸易格局的深刻变革和互联网技术的发展，跨境电商凭借其灵活高效的供应链，已成为外贸增长新引擎。海关总署统计数据显示，今年一季度，中国跨境电商进出口总额5776亿元，增长9.6%，其中出口额4480亿元，进口额1296亿元。 机构看好跨境电商发展机遇 证券时报.数据宝统计，跨境电商概念股整体股价表现较弱，年内仅7只概念股的股价累计录得上涨，华图山鼎（300492）、森马服饰（002563）、小商品城（600415）的股价年内涨幅居前，分别上涨27.79%、15.96%和9.29%。目前跨境电商概念股中，仅6股市值规模超百亿元，小商品城、安克创新（300866）、汤臣倍健（300146）市值规模居前，均超200亿元。 不少概念股的机构关注度较高，一季度末，近半数概念股获得超10家机构持股，其中潮宏基（002345）、安克创新的持股机构数均超40家。 全球消费电子行业知名品牌商安克创新5月以来获得240家机构扎堆调研，公司表示，目前在渠道层面，在北美与不少安装商和渠道建立良好的链接，从商业价值的层面来看，安克在北美的品牌影响力较好，拥有一定的客户基础，公司会通过多渠道持续提升品牌影响力，辐射更多客户群体。 业绩方面，今年一季度，跨境电商概念股几乎全线盈利，仅跨境通一股亏损0.17亿元；汤臣倍健、小商品城的净利润规模均超7亿元。业绩增幅方面，华鼎股份（601113）、三柏硕（001300）、南京商旅（600250）、渤海轮渡（603167）、浔兴股份（002098）5股的净利润同比增长超100%。 据中信证券测算，2023年~2025年跨境电商B2C出口市场规模复合增长率仍有望达到15.1%。根据《“十四五”商务发展规划》，至2025年跨境电商等新业态的外贸占比将提升至10%，同时中国制造业增加值连续13年全球第一，成为品牌出海的有力保障，政策升级、制造优势强化和高性价比柔性供应链赋能跨境电商拓展海外市场。 天风证券（601162）表示，当前时点跨境电商行业正面临多重利好，中美关系缓和、行业竞争格局改善等多方面都将有利于我国高性价比商品出海，此外在供给出清、需求提升、AI赋能的多重利好下，我国凭借完善的制造业供应链和电商人才经验充裕等优势，有望在跨境电商增量空间明确的背景下抓住时代机遇。 关注同花顺财经（ths518），获取更多机会
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